㈠ 如何构建集团现金流管控模式
1.公司现金流管理模式基本结构研究
现有的现金流量表根据企业的经济活动类型将现金流量分为经营活动、投资活动和筹资活动。这种分类可以记录企业在经营、投资和筹资活动中产生和吸收的现金数量，但却不能很好地说明现金的流动环节和方式，无法及时发现现金流动中具体存在问题的环节，因此不能满足现金流管理的要求。为了使案例研究所要建立的现金控制模型达到相当的现金管理高度，有必要深入探讨公司现金流量的概貌和基本结构，同时将现金流程与支持现金流动的业务流程相集成，对公司现金流管理模式的基本结构进行分层、分块和分因素的划分。
2.建立现金管理控制"地图"，实现现金流程优化
在现金流基本结构理论研究的基础上，我们首先理清了公司整体的现金流脉络，并在此基础上建立现金控制网络（或称现金管理控制地图）。在组织层、业务层和现金层相集成的"地图"中，研究指出现金流主动脉中（又称为通道）存在的控制环节及现金控制点所在，并明确了各控制点相应的归口部门在管理上需要改进的地方。
3.建立现金流指标体系，实现现金的综合平衡控制
建立了现金流控制"地图"后，可以清楚地了解公司各业务层的现金流动途径以及公司组织结构中各层面的现金自组织、自循环状况。接下来就是要建立一个现金流指标体系，将现金控制网络量化，一方面为单业务的现金流动途径（通道）设立控制的关卡，对偏离关卡标准的现金进行总体调度，保证现金的流动途径顺畅、高效；另一方面为各层面的现金流网络系统设置一个综合平衡控制标准。现金流控制网络的建立为企业规划了一套现金流管理控制的途径，而现金流指标体系则通过设置现金流途径中的关卡，为现金管理提供了控制的标准，实现整个现金流管理控制系统的综合平衡。
4.对现金流指标及其驱动因素进行测试，保证其合理性
指标体系不仅包括公司已有的现金流指标，同时还考虑到未来现金管理的需要，对一些目前还没有但却相当关键的现金流指标及其驱动因素进行适当的细分。此外，为满足管理的需要，研究中还对某些现金流指标进行一定的补充或剔除。因此，在建立现金流指标体系后，有必要进行指标和驱动因素的测试，以保证现金流指标体系的合理性。
㈡ 如何管理一家企业的现金流
这主要应从两个方面入手：
一是预测，现金流预测的主要目的是确保企业在需要时，以可以接受的成本筹集到足够的现金，这就要求企业老总和财务总监对企业全面的经营情况有所了解，要根据实际情况作出与实际情况相关的计划。对企业整个支出，还要有否决权，以防止不必要的支出。同时，这个预算也要及时反馈给企业的各相关部门。
二是控制，现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内部各部门之间现金转账，以及企业现金支出的技术，他需要一个强有力的部门来控制，以及一个强有力的实施计划。公司财务部门只是一个方面，还要有审核部门进行成本把关。即从一个项目开始就进行策划、定位，然后从总量、分项进行控制，并且这种控制是实时控制。
㈢ 连锁超市现金流管理的案例找得到吗
这个社会 不要轻易就说是传销！我想说从小老师在传授知识！收取费用！人们每天都在传播信息！人人都从信息里获取自己有用的知识也好、财富也好，试问哪个不收费？只不过传销是有组织、有策划、无商品、收取定额的费用、层层有利、可享受几代分成。有奖金制度而已！
㈣ 中小企业现金流管理方式有哪些
必须提高对现金流的认识，重视现金流量管理，强化现金流量表和现金预算的编制和应用，并注重现金流量的事前规划、事中控制和事后分析，把现金流量管理切实落实到企业的日常经营中来。遵循平衡原则，保证现金收入和现金流入之间的静态平衡和动态平衡，也要注意在合理时期内使现金流入大于现金流出，提高企业价值。根据每笔支出的紧迫性和必要性合理安排支出时间， 例如部分大额的税费支出可在年度结束后财务宽松时进行结算。财务部门需提高现金预测能力和预算编制水平， 预算方法可以采用弹性预算和滚动预算相结合。
2.提高现金流量分析水平
中小企业可利用编制的财务报表作为规划和控制现金流的工具。通常，当经营活动产生的净现金流量比重偏低时， 意味着企业有较大风险。但是，处于成长期的企业如果有新的长期贷款，该比重可以低于平均水平。当经营活动产生的净现金流量为负时，意味着企业只能依靠贷款来维持经营活动， 这样的企业是不可持续的。企业管理层可以改进现金流量表，从资金来源和资金使用的角度揭示资金的来龙去脉，并分析其构成，尤其重点分析营运资金的变动， 以深入了解过去活动的现金管理情况并对未来的现金需求提供预警。
3.加强营运资金管理
加强营运资金的管理能有效防止资金闲置，加速资金周转，减少现金投入。营运资金周转速度每增加1%，就减少1%的营运资金总量。中小企业可以从以下几个方面完善：第一，优化信用政策，建立客户数据库，保证一定的应收账款收现率，减少坏账损失。有条件的企业也可通过应收账款融资，加速资金回笼。第二，合理利用商业信用，保证一定的现金留存。第三，深挖成本控制潜力，减少付现成本的发生。第四，重视营运资金的管理，加快资金流转，提高资金使用效率。第五，加强存货资金管理，可利用经济批量法等确定最佳进货批量，降低资金成本。通过建立现金流量管理制度，中小企业可以最大限度地指导自身财务活动，维持现金流顺畅。
4.抓好企业自主创新，加速转型升级。
目前的纺织服装、皮毛、化纤等行业的比较优势逐渐消失，收入大幅减少，经营较为艰难。要提高企业市场竞争力，中小企业需在技术、品牌、营销等方面有所创新。第一，明确企业战略定位，坚持核心产业的发展。第二，重视企业自身人才的培养，创建稳定的经营环境。第三，把握市场需求，注重新技术、新产品的开发与设备的更新换代，加速企业转型升级，实现从“中国制造”到“中国创造”的跨越。针对中小企业资金实力较弱的现状， 应发挥高校、科研单位服务社会的功能，建立产学研相结合的创新型体系。最后，企业应加强品牌建设，进而实现从品牌到名牌的提升，形成稳定经营活动现金流入，提高盈利质量。
5.打造具有战略眼光的现代企业家。
要实现中小企业转型升级，打造一批具有战略发展眼光的现代企业家是关键。现代企业家既要有系统的知识素质，又要有世界眼光、战略思维。中小企业主应积极参与政府举办的各项教育工程，注意在企业家精神、创新能力和社会责任感等方面的培养，提高科学管理能力。家族企业决策者应主动引入职业经理人，提高决策正确率，推进现金流量管理制度等各方面建设，保持现金流流畅，最终推动企业的有序健康发展。
6.加强自身信用建设，制定合理的融资计划。
中小企业必须未雨绸缪， 在企业发展的任何阶段都要根据自身发展情况、未来市场前景和企业的战略规划等制定合理的融资计划，在融资计划中清楚写明还款时间及资金来源等。
加强自身信用建设，妥善经营企业，按时足额归还银行和其他金融机构的贷款。同时控制财务风险，优化债务结构，积极寻求稳定的资金来源。杜绝盲目相互担保贷款，防止加大企业风险。
㈤ 企业现金流管理要注意什么
对于企业现金流量管理需要注意企业现金流量管理的内容及目标、企业现金流量管理在财务管理中的地位及其重要性、现金流量管理在企业财务管理中的具体应用、企业加强现金流量管理的措施及对策这四个内容。企业现金流量管理需要注意的具体事项如下：
一、企业现金流量管理的内容及目标
(一)企业现金流量管理的内容
1、现金流量及现金流量管理的概念。现金流量管理是指以现金流量作为管理的重心并兼顾收益，围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动而构筑的管理体系，是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所做的预测与计划、执行与控制、信息传递与报告以及分析与评价。
2、现金流量管理的具体内容。包括与现金预算的分工组织体系有关的一系列制度、程序安排及其实施的预测与计划系统和由收账系统、付账系统和调度系统构成的执行与控制系统，又包括借以报告一定时期终了母系统和各子系统综合运行最终结果的信息与报告系统以及对现金流量管理系统、现金预算执行情况和现金流量信息本身的分析与评价系统。
(二)企业现金流量管理的目标
1、积极筹集企业营运所需要的充足的现金流量。
2、加强现金流量的营运管理，提高资金的运用效率。
3、创造企业价值。
二、企业现金流量管理在财务管理中的地位及其重要性
(一)企业现金流量管理在财务管理中的地位
资金运动是现代企业财务管理的对象，现金流量是资金运动的实质。现金流量管理处在现代企业财务管理的核心地位。
(二)加强企业现金流量管理的重要性
1、利用现金流量更有利于加强财务控制。
2、现金流量状况更能体现企业持续经营的能力。
3、对现金流量的反映可以增强企业决策的实效性。
三、现金流量管理在企业财务管理中的具体应用
(一)现金流量结构分析，现金流量的结构分析包括流入结构、流出结构和流入流出结构比分析。
(二)流动性分析，流动性分析主要反映企业的偿债能力。
(三)偿债能力分析，企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力。
(四)盈利质量分析，盈利质量是企业公开报告收益与其经营业绩之间的离差程度。
(五)财务弹性分析，财务弹性是指企业适应经济环境变化和利用投资机会的能力。
(六)获现能力分析，获取现金的能力是指企业经营现金净流人和投资资源的比值。
四、企业加强现金流量管理的措施及对策
1、强化现金流量管理意识，提高财务及其他管理人员素质。
2、编制现金预算，加强资金调控。
3、加强投资方案评价，积极防范投资风险。
4、建立现金流量考核指标体系。
5、做好基础管理工作。
㈥ 公司的现金流谁在管理
现金流包括流入和流出，一般流入和流出都在业务部门，例如营销部和供应部，财务人员的主要工作就是安排一下现金的流入和流出在时间上能过大概一致，金额上能够做到大体相等就行了
㈦ 连锁餐饮老板每天是怎么收账的
餐饮财务数据、报表繁多，专业性强，许多老总如读天书，看不懂报表。笔者在实践中体会到，你只要每天了解四个数据，就基本上掌握了店里的财务情况了。
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一、应收账款
应收账款是餐饮店面现金流的重要来源，每天观看应收账款的变化，分析客户的动态，收账款无坏账，取保现金流量。
二、应付账款
应付账款是餐饮店面诚信度的重要指标，是老总应重点关注的对象。老总应布置应收账款的收款工作，保证应是店面和供应商关系的具体写照。进行应付账款清还的核准、审批工作。
三、当日利润
当日利润指标是店面健康发展的重要标志。对当日利润的测算方法有多种，基本方法是按店面年度目标测算出每日利润指标，再测算出店面日盈亏平衡点。如果每日实际盈利超过每日利润指标，就完成了日计划。按当日作为核算单位，能及时了解店面的盈利情况，发现店面盈利方面存在的规律和问题，及时调整盈利指标，能发现每一阶段、每一产品的盈利中存在的问题，进而加以解决，确保盈利指标的实现。
四、现金流量，很重要
现金是品牌餐饮连锁加盟店的血液。一个店面在账面有盈利数百万，那是有一定风险的，万一欠款大户破产或失踪，百万利润瞬间可能化为乌有，只有手上的现金是真的。所以，现金流是老总首先要关注的财务数据，店面财务必须每天及时向老板更新现金账目，老板根据现金流情况安排现金支出
资金是餐饮连锁加盟店的血液，是店面赖以生存、发展的前提。想要有一个好的店面
财务管理是必不可少的，合理的分析财务数据，并针对财务数据中所表现出来的问题提出解决方案，相信您的店面离成功就不远了。