A. 如何與供應商的對賬
1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對庫存現金進行清查核對時，出納人員必須在場，不允許以借條、收據充抵現金。要查明庫存現金是否超過限額、是否存在坐支問題。
4、雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
(1)采購部需要對賬供應商和加盟商擴展閱讀
主要內容：
1、總分類賬簿有關賬戶的余額核對。
2、總分類賬各賬戶的借方期末余額合計數與貸方期末余額合計數應核對相符。
3、總分類賬簿與所屬明細分類賬簿核對。
4、總分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額與所屬明細分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額之和應核對相符。
B. 誰知道會計怎麼與供應商對賬啊
財務部門會計與供應商對賬方法：
前期准備工作：財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1，對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2，對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3，對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4，對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5，有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。
什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6，對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7，采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8，為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。
(2)采購部需要對賬供應商和加盟商擴展閱讀：
對賬調整賬目：
1，對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未達賬項在對賬單上長期掛賬，以後再想調賬還需要重新核實，否則會不知道如何進行賬務處理；另外，不調整賬目會影響企業應付賬款的真實余額。
調整賬目需要供應商提供復印件的，應要求供應商配合；對於金額較小的未達賬項，可以簡化處理，憑對賬單和企業自製說明作為記賬憑證附件進行賬務處理。
2，需要供應商調賬的，采購企業還要督促、協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。
C. 采購如何對賬
1. 目的
規范對賬工作流程，提高工作效率。
2. 涉及部門
財務部、采購部、倉庫、品質部
3. 定義
采購對賬是采購及財務對賬人員與月結對賬的各類供應商（物料供應商，外協供應商，設備配件輔料供應商）核對月度往來應付款項的工作。
4. 對賬期間
本公司對賬期間為本月1日至30日，對賬日期計算以公司倉庫入庫日期為准。如：供應商30日發貨，公司30日以後入庫的物料，將納入後一個對賬期間。
5. 對賬單收集時間
供應商發送對賬單的時間：所有月結對賬的供應商應在每月的30日至次月5日前將對賬單（excel格式電子檔和列印並蓋章的對賬單）通過郵件和傳真發送給采購部對應的采購人員。如供應商不能在對賬單收集期間將對賬單發給采購對賬人員，則該對賬期間內應核對往來明細合並到後一對賬期間並將該供應商應付款項在正常的付款期間內順延。
6. 財務對賬時間
當月30日至次月5日，采購部應收齊對賬單、采購單、送貨單等月結單據並核對好後，在5日前將對賬單交給財務部審核，審核通過後蓋章傳給供應商。供應商等財務部通知才能開發票。
7. 財務審核對賬所需的資料及格式要求
7.1物料供應商、設備配件輔料供應商對賬所需資料及要求
7.1.1所需單據：采購訂單、供應商送貨單、供應商對賬單，
7.1.2單據要求
7.1.2.1采購訂單，送貨單和收料單上的供應商名稱，物料名稱，規格型號，數量，單價金額必須相互一致，且不得塗改，財務不接受有塗改的單據對賬。采購訂單必須有采購部采購主管以上人員審核並經供應商蓋章確認，對於采購訂單單價財務人員有異議的，采購部應提供詢價比價憑證，對於采購部不能提供詢價比價憑證的，財務應將此訂單交給總經理審批。
7.1.2.2供應商應在送貨單上蓋有供應商名稱的公章或送貨章並註明恆達采購訂單號。
7.1.2.3倉庫收物料人員應在送貨單上簽字並蓋收貨章確認物料入庫。
7.1.2.4供應商對賬單應包括采購訂單號，送貨日期，送貨單號，物料名稱，規格型號，數量，單價，金額以及公賬。
7.1.2.5倉庫收貨人員應在收到供應商送貨日期起3日內收齊采購訂單，送貨單，給到采購對賬。
7.2工序外協供應商對賬所需資料及要求
7.2.1所需單據：工序外協報價單，外協加工單，供應商送貨單，供應商對賬單
7.2.2單據要求
7.2.2.1外協報價單，在外發加工前，采購應將外協報價單給到財務部。在外協報價單有更新時，采購部應及時將報價變更資料傳遞到財務人員。
7.2.2.2外協加工單應註明供應商名稱，加工工序名稱，產品型號，規格，數量及准確的加工工藝參數，外協加工單制單人簽字，收貨單位及經手人簽字。
7.2.2.3供應商送貨單應註明外協加工單號，產品型號，數量，加工項目。
7.2.2.4 外協報價單，外協加工單，供應商送貨單不得塗改，如需修改需要修改好後重新列印或重新填寫，有修改單據傳遞到財務將會被退回並不與供應商對賬，由此造成的後果由修改人負責。
7.2.2.5 供應商對賬單應包括外協加工單號，送貨日期，送貨單號，產品型號，單位，數量，單價，單獨報價的加工項目要單列。
7.2.2.6 倉庫收貨人員應在供應商送貨後3日內將供應商送貨單和外協加工單按上述要求核對好後送到采購部對賬人員。采購部人員對好月結單後，交於財務部復核，復核通過後方可發給供應商。
8.對供應商索賠
因物料品質等原因索賠扣款的，品質部應將索賠憑單傳給采購部，采購部與供應商協調賠款並把經供應商確認回傳的索賠單給到財務部對賬扣款。對於供應商沒有及時回傳索賠單的，采購部及時通知財務人員暫停供應商對賬和付款。
D. 企業期末如何與供應商、客戶進行往來款的對賬程序、注意事項等
所謂對賬就是核應收應付的賬目，那麼就要區分對賬是如何產生的，如何減少的。所以對賬就是要把本期借貸方發生額及余額與相應的客戶或供應商進行核對。核對時要注意截止期限。這樣便於對方確認。
E. 如何與供應商對賬
財會工作是一個細致活，制單、記賬、對賬、報表、報稅每一個環節的工作都要謹慎小心。本文章主要針對與供應商對賬這塊講一講財務人員需注意的細節。
在對賬前，財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1.對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2.對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3.對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4.對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5.有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？
如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6.對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7.采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8.為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。
F. 采購怎麼對賬
1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。
4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。
(6)采購部需要對賬供應商和加盟商擴展閱讀：
主要內容：
1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。
2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。
3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。
4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。
G. 大家有做應付的嗎需要和供應商對賬嗎具體的操作是怎麼樣的呀我們公司是采購對賬的，
采購對帳也行 沒說不可以 只要把供應商的對帳單和他的送貨單還有你們公司的入庫驗收單核對一下 數量沒問題以後就交給財務開票付款
H. 跟供應商怎麼對賬
1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。
4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。
(8)采購部需要對賬供應商和加盟商擴展閱讀：
主要內容：
1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。
2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。
3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。
4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。