㈠ 如何構建集團現金流管控模式
1.公司現金流管理模式基本結構研究
現有的現金流量表根據企業的經濟活動類型將現金流量分為經營活動、投資活動和籌資活動。這種分類可以記錄企業在經營、投資和籌資活動中產生和吸收的現金數量，但卻不能很好地說明現金的流動環節和方式，無法及時發現現金流動中具體存在問題的環節，因此不能滿足現金流管理的要求。為了使案例研究所要建立的現金控制模型達到相當的現金管理高度，有必要深入探討公司現金流量的概貌和基本結構，同時將現金流程與支持現金流動的業務流程相集成，對公司現金流管理模式的基本結構進行分層、分塊和分因素的劃分。
2.建立現金管理控制"地圖"，實現現金流程優化
在現金流基本結構理論研究的基礎上，我們首先理清了公司整體的現金流脈絡，並在此基礎上建立現金控制網路（或稱現金管理控制地圖）。在組織層、業務層和現金層相集成的"地圖"中，研究指出現金流主動脈中（又稱為通道）存在的控制環節及現金控制點所在，並明確了各控制點相應的歸口部門在管理上需要改進的地方。
3.建立現金流指標體系，實現現金的綜合平衡控制
建立了現金流控制"地圖"後，可以清楚地了解公司各業務層的現金流動途徑以及公司組織結構中各層面的現金自組織、自循環狀況。接下來就是要建立一個現金流指標體系，將現金控制網路量化，一方面為單業務的現金流動途徑（通道）設立控制的關卡，對偏離關卡標準的現金進行總體調度，保證現金的流動途徑順暢、高效；另一方面為各層面的現金流網路系統設置一個綜合平衡控制標准。現金流控制網路的建立為企業規劃了一套現金流管理控制的途徑，而現金流指標體系則通過設置現金流途徑中的關卡，為現金管理提供了控制的標准，實現整個現金流管理控制系統的綜合平衡。
4.對現金流指標及其驅動因素進行測試，保證其合理性
指標體系不僅包括公司已有的現金流指標，同時還考慮到未來現金管理的需要，對一些目前還沒有但卻相當關鍵的現金流指標及其驅動因素進行適當的細分。此外，為滿足管理的需要，研究中還對某些現金流指標進行一定的補充或剔除。因此，在建立現金流指標體系後，有必要進行指標和驅動因素的測試，以保證現金流指標體系的合理性。
㈡ 如何管理一家企業的現金流
這主要應從兩個方面入手：
一是預測，現金流預測的主要目的是確保企業在需要時，以可以接受的成本籌集到足夠的現金，這就要求企業老總和財務總監對企業全面的經營情況有所了解，要根據實際情況作出與實際情況相關的計劃。對企業整個支出，還要有否決權，以防止不必要的支出。同時，這個預算也要及時反饋給企業的各相關部門。
二是控制，現金流量控制是管理一個企業現金收入、企業內部各部門之間現金轉賬，以及企業現金支出的技術，他需要一個強有力的部門來控制，以及一個強有力的實施計劃。公司財務部門只是一個方面，還要有審核部門進行成本把關。即從一個項目開始就進行策劃、定位，然後從總量、分項進行控制，並且這種控制是實時控制。
㈢ 連鎖超市現金流管理的案例找得到嗎
這個社會 不要輕易就說是傳銷！我想說從小老師在傳授知識！收取費用！人們每天都在傳播信息！人人都從信息里獲取自己有用的知識也好、財富也好，試問哪個不收費？只不過傳銷是有組織、有策劃、無商品、收取定額的費用、層層有利、可享受幾代分成。有獎金制度而已！
㈣ 中小企業現金流管理方式有哪些
必須提高對現金流的認識，重視現金流量管理，強化現金流量表和現金預算的編制和應用，並注重現金流量的事前規劃、事中控制和事後分析，把現金流量管理切實落實到企業的日常經營中來。遵循平衡原則，保證現金收入和現金流入之間的靜態平衡和動態平衡，也要注意在合理時期內使現金流入大於現金流出，提高企業價值。根據每筆支出的緊迫性和必要性合理安排支出時間， 例如部分大額的稅費支出可在年度結束後財務寬松時進行結算。財務部門需提高現金預測能力和預算編制水平， 預算方法可以採用彈性預算和滾動預算相結合。
2.提高現金流量分析水平
中小企業可利用編制的財務報表作為規劃和控制現金流的工具。通常，當經營活動產生的凈現金流量比重偏低時， 意味著企業有較大風險。但是，處於成長期的企業如果有新的長期貸款，該比重可以低於平均水平。當經營活動產生的凈現金流量為負時，意味著企業只能依靠貸款來維持經營活動， 這樣的企業是不可持續的。企業管理層可以改進現金流量表，從資金來源和資金使用的角度揭示資金的來龍去脈，並分析其構成，尤其重點分析營運資金的變動， 以深入了解過去活動的現金管理情況並對未來的現金需求提供預警。
3.加強營運資金管理
加強營運資金的管理能有效防止資金閑置，加速資金周轉，減少現金投入。營運資金周轉速度每增加1%，就減少1%的營運資金總量。中小企業可以從以下幾個方面完善：第一，優化信用政策，建立客戶資料庫，保證一定的應收賬款收現率，減少壞賬損失。有條件的企業也可通過應收賬款融資，加速資金回籠。第二，合理利用商業信用，保證一定的現金留存。第三，深挖成本控制潛力，減少付現成本的發生。第四，重視營運資金的管理，加快資金流轉，提高資金使用效率。第五，加強存貨資金管理，可利用經濟批量法等確定最佳進貨批量，降低資金成本。通過建立現金流量管理制度，中小企業可以最大限度地指導自身財務活動，維持現金流順暢。
4.抓好企業自主創新，加速轉型升級。
目前的紡織服裝、皮毛、化纖等行業的比較優勢逐漸消失，收入大幅減少，經營較為艱難。要提高企業市場競爭力，中小企業需在技術、品牌、營銷等方面有所創新。第一，明確企業戰略定位，堅持核心產業的發展。第二，重視企業自身人才的培養，創建穩定的經營環境。第三，把握市場需求，注重新技術、新產品的開發與設備的更新換代，加速企業轉型升級，實現從「中國製造」到「中國創造」的跨越。針對中小企業資金實力較弱的現狀， 應發揮高校、科研單位服務社會的功能，建立產學研相結合的創新型體系。最後，企業應加強品牌建設，進而實現從品牌到名牌的提升，形成穩定經營活動現金流入，提高盈利質量。
5.打造具有戰略眼光的現代企業家。
要實現中小企業轉型升級，打造一批具有戰略發展眼光的現代企業家是關鍵。現代企業家既要有系統的知識素質，又要有世界眼光、戰略思維。中小企業主應積極參與政府舉辦的各項教育工程，注意在企業家精神、創新能力和社會責任感等方面的培養，提高科學管理能力。家族企業決策者應主動引入職業經理人，提高決策正確率，推進現金流量管理制度等各方面建設，保持現金流流暢，最終推動企業的有序健康發展。
6.加強自身信用建設，制定合理的融資計劃。
中小企業必須未雨綢繆， 在企業發展的任何階段都要根據自身發展情況、未來市場前景和企業的戰略規劃等制定合理的融資計劃，在融資計劃中清楚寫明還款時間及資金來源等。
加強自身信用建設，妥善經營企業，按時足額歸還銀行和其他金融機構的貸款。同時控制財務風險，優化債務結構，積極尋求穩定的資金來源。杜絕盲目相互擔保貸款，防止加大企業風險。
㈤ 企業現金流管理要注意什麼
對於企業現金流量管理需要注意企業現金流量管理的內容及目標、企業現金流量管理在財務管理中的地位及其重要性、現金流量管理在企業財務管理中的具體應用、企業加強現金流量管理的措施及對策這四個內容。企業現金流量管理需要注意的具體事項如下：
一、企業現金流量管理的內容及目標
(一)企業現金流量管理的內容
1、現金流量及現金流量管理的概念。現金流量管理是指以現金流量作為管理的重心並兼顧收益，圍繞企業經營活動、投資活動和籌資活動而構築的管理體系，是對當前或未來一定時期內的現金流動在數量和時間安排方面所做的預測與計劃、執行與控制、信息傳遞與報告以及分析與評價。
2、現金流量管理的具體內容。包括與現金預算的分工組織體系有關的一系列制度、程序安排及其實施的預測與計劃系統和由收賬系統、付賬系統和調度系統構成的執行與控制系統，又包括藉以報告一定時期終了母系統和各子系統綜合運行最終結果的信息與報告系統以及對現金流量管理系統、現金預算執行情況和現金流量信息本身的分析與評價系統。
(二)企業現金流量管理的目標
1、積極籌集企業營運所需要的充足的現金流量。
2、加強現金流量的營運管理，提高資金的運用效率。
3、創造企業價值。
二、企業現金流量管理在財務管理中的地位及其重要性
(一)企業現金流量管理在財務管理中的地位
資金運動是現代企業財務管理的對象，現金流量是資金運動的實質。現金流量管理處在現代企業財務管理的核心地位。
(二)加強企業現金流量管理的重要性
1、利用現金流量更有利於加強財務控制。
2、現金流量狀況更能體現企業持續經營的能力。
3、對現金流量的反映可以增強企業決策的實效性。
三、現金流量管理在企業財務管理中的具體應用
(一)現金流量結構分析，現金流量的結構分析包括流入結構、流出結構和流入流出結構比分析。
(二)流動性分析，流動性分析主要反映企業的償債能力。
(三)償債能力分析，企業的償債能力是指企業用其資產償還長短期債務的能力。
(四)盈利質量分析，盈利質量是企業公開報告收益與其經營業績之間的離差程度。
(五)財務彈性分析，財務彈性是指企業適應經濟環境變化和利用投資機會的能力。
(六)獲現能力分析，獲取現金的能力是指企業經營現金凈流人和投資資源的比值。
四、企業加強現金流量管理的措施及對策
1、強化現金流量管理意識，提高財務及其他管理人員素質。
2、編制現金預算，加強資金調控。
3、加強投資方案評價，積極防範投資風險。
4、建立現金流量考核指標體系。
5、做好基礎管理工作。
㈥ 公司的現金流誰在管理
現金流包括流入和流出，一般流入和流出都在業務部門，例如營銷部和供應部，財務人員的主要工作就是安排一下現金的流入和流出在時間上能過大概一致，金額上能夠做到大體相等就行了
㈦ 連鎖餐飲老闆每天是怎麼收賬的
餐飲財務數據、報表繁多，專業性強，許多老總如讀天書，看不懂報表。筆者在實踐中體會到，你只要每天了解四個數據，就基本上掌握了店裡的財務情況了。
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一、應收賬款
應收賬款是餐飲店面現金流的重要來源，每天觀看應收賬款的變化，分析客戶的動態，收賬款無壞賬，取保現金流量。
二、應付賬款
應付賬款是餐飲店面誠信度的重要指標，是老總應重點關注的對象。老總應布置應收賬款的收款工作，保證應是店面和供應商關系的具體寫照。進行應付賬款清還的核准、審批工作。
三、當日利潤
當日利潤指標是店面健康發展的重要標志。對當日利潤的測算方法有多種，基本方法是按店面年度目標測算出每日利潤指標，再測算出店面日盈虧平衡點。如果每日實際盈利超過每日利潤指標，就完成了日計劃。按當日作為核算單位，能及時了解店面的盈利情況，發現店面盈利方面存在的規律和問題，及時調整盈利指標，能發現每一階段、每一產品的盈利中存在的問題，進而加以解決，確保盈利指標的實現。
四、現金流量，很重要
現金是品牌餐飲連鎖加盟店的血液。一個店面在賬面有盈利數百萬，那是有一定風險的，萬一欠款大戶破產或失蹤，百萬利潤瞬間可能化為烏有，只有手上的現金是真的。所以，現金流是老總首先要關注的財務數據，店面財務必須每天及時向老闆更新現金賬目，老闆根據現金流情況安排現金支出
資金是餐飲連鎖加盟店的血液，是店面賴以生存、發展的前提。想要有一個好的店面
財務管理是必不可少的，合理的分析財務數據，並針對財務數據中所表現出來的問題提出解決方案，相信您的店面離成功就不遠了。